1. 青岛啤酒团体有限公司将在全国银行间债券市场刊行 青岛啤酒团体有限公司 2020 年度第一期超短时间融资券 。2. 本次刊行采取主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的体例。招商银行股分有限公司作为主承销商， 负责本期超短时间融资券的刊行。并由招商银行股分有限公司作为簿记治理人负责簿记建档工作。3. 本期债务融资东西申购时代为2020年3月5日-3月6日。各承销团成员请具体浏览本《 申购申明》。4. 本期债务融资东西的刊行范围为人平易近币 4 亿元，刻日 270 天。5. 本期债务融资东西按面值刊行，票面利率为固定利率 。6. 承销团成员提交的簿记申购金额为现实需求金额。7. 在本《申购申明》中，工作日是指北京市的贸易银行对公营业日。8. 本次簿记建档仅领受承销团成员的《申购要约》。9. 本次簿记建档截止后将住手领受承销团成员的《申购要约》，敬请寄望。2、本期债务融资东西首要条目1. 债务融资东西名称：青岛啤酒团体有限公司2020 年度第一期超短时间融资券。2. 打算刊行范围：4 亿元。3. 刻日：270 天4. 刊行价钱：100 元/百元。5. 票面利率：由簿记建档肯定。6. 债券面值：人平易近币 100 元。7. 刊行日期：2020年3月5日-3月6日8. 缴款日期：2020年3月9日9. 兑付日期：2020年12月4日（如遇法定节沐日或歇息日顺延至厥后的第一工作日, 兑付金钱不另计息）。10. 初次付息日期：2020 年 12 月 4 日11. 挂号托管情势：本期债务融资东西由银行间市场清理所股分有限公司代办署理完成付息兑付工作同一托管。12. 本期信誉评级和跟踪评级放置：经中诚信国际信誉评级有限责任公司评定的刊行人主体信誉评级 AAA。13. 付息和兑付体例：本期超短时间融资券的本息兑付依照中国人平易近银行的划定，由上海清理所代办署理完成兑付工作。14. 上述本期债务融资东西的根基环境与刊行和谈纷歧致的，以刊行和谈为准。3、申购时候本期债务融资东西申购时代为2020年3月5日-3月6日。承销团成员须在上述划定的申购时代内以传真情势向簿记治理人提交《青岛啤酒团体有限公司2020年度第一期超短时间融资券申购要约》（ 以下简称 《申购要约》 ），申购时候以承销团成员将加盖预留印鉴或单元公章的《申购要约》 传真至簿记治理人处的时候为准， 传真号码为 021-58421192。4、申购法式1、承销团成员按本《申购申明》的具体要求，准确填写《申购要约》， 并在本《申购申明》 要求的时候内，将加盖公章的《申购要约》传真至簿记治理人指定的传真号码。2、每承销团成员在申购时乐鱼体育app代内可以且仅可以向簿记治理人提出 1 份《申购要约》。3、《申购要约》一经投递簿记治理人处，即不得撤回。5、肯定刊行范围簿记治理人按照收到的《 申购要约》 进行簿记建档， 统计有用申购要约的数目。 按照簿记建档等环境， 刊行方与主承销方协商肯定本期债务融资东西的刊行范围， 并在上海清理所和中国货泉网上登载的《青岛啤酒团体有限公司2020 年度第一期超短时间融资券刊行环境通知布告》中予以发布。6、债务融资东西配售与缴款1． 界说：（1）有用申购要约：在终究肯定的刊行利率以下（或：刊行价钱以上）(含)仍有申购数目的合适簿记治理人格局要求的，在划定截止时候前传真至簿记治理人3处，其申购价位位在本《申购申明》 所肯定的申购区间内，且其他内容亦合适本《申购申明》要求的《申购要约》。（2）有用申购金额：每有用申购要约中在终究肯定的刊行利率以下（或：刊行价钱以上 (含)的申购数目总和。（3） 合规申购总金额：所有有用申购要约的本期债务融资东西申购金额总和。2．配售原则：（1）假如簿记建档的终究成果显示，本期债务融资东西的有用申购总金额之和不跨越本期债务融资东西的刊行范围(4 亿元)，则全数有用申购要约将取得 100%配售；（2）假如本期债务融资东西的有用申购总金额年夜在本期债务融资东西的刊行范围，主承销方将按照承销团成员的申购价位和申购金额， 对每一个承销团成员的有用申购要约进行配售，该承销团成员的配售金额不会跨越其有用申购要约中的有用申购金额。3．缴款法子：簿记治理人招商银行股分有限公司将在2020 年3月9日17：00 前将《青岛啤酒团体有限公司2020年度第一期超短时间融资券配售确认和缴款通知书》（以下简称 《配售确认和缴款通知书》 ）以传真体例书面通知各承销团成员获配该期债务融资东西面值金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等，承销团成员应依照《配售确认和缴款通知书》 要求，在缴款日（2020 年3月9日）17:00前足额将认购金钱划至簿记治理人指定的账户。7、簿记治理人联系体例名称：招商银行股分有限公司地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海年夜厦 6 层邮编：200120联系人：时欣欢德律风：16675577927传真：021-58421192分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
